有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月 7日現在) | 当期 (2023年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,127,504 | 68,190,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,806,340,559 | 6,926,093,397 |
| 派生商品評価勘定 | 118,335,603 | - |
| 未収入金 | 51,545,289 | 56,100,000 |
| 流動資産合計 | 7,047,348,955 | 7,050,384,101 |
| 資産合計 | 7,047,348,955 | 7,050,384,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 492,178 | 82,916,022 |
| 未払金 | - | 787,320 |
| 未払収益分配金 | 32,348,932 | 31,577,708 |
| 未払解約金 | 2,949,975 | 14,580,464 |
| 未払受託者報酬 | 349,426 | 346,335 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,057 | 11,429,079 |
| 未払利息 | 95 | 131 |
| その他未払費用 | 13,968 | 13,843 |
| 流動負債合計 | 47,685,631 | 141,650,902 |
| 負債合計 | 47,685,631 | 141,650,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,174,466,044 | 15,788,854,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,174,802,720 | △8,880,120,933 |
| (分配準備積立金) | 157,751,306 | 135,707,618 |
| 元本等合計 | 6,999,663,324 | 6,908,733,199 |
| 純資産合計 | 6,999,663,324 | 6,908,733,199 |
| 負債純資産合計 | 7,047,348,955 | 7,050,384,101 |
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