有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月 8日現在) | 当期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,344,773 | 360,980,457 |
| 親投資信託受益証券 | 31,103,063,241 | 30,413,668,769 |
| 派生商品評価勘定 | 7,484,255 | - |
| 未収入金 | 535,000,000 | 286,700,000 |
| 流動資産合計 | 31,997,892,269 | 31,061,349,226 |
| 資産合計 | 31,997,892,269 | 31,061,349,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 679,628,374 | 911,665,500 |
| 未払金 | - | 9,746,139 |
| 未払収益分配金 | 273,533,483 | 197,336,916 |
| 未払解約金 | 45,454,849 | 92,767,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,736 | 1,438,162 |
| 未払委託者報酬 | 49,722,209 | 47,459,282 |
| 未払利息 | 615 | 400 |
| その他未払費用 | 60,259 | 57,518 |
| 流動負債合計 | 1,049,906,525 | 1,260,471,266 |
| 負債合計 | 1,049,906,525 | 1,260,471,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,733,360,721 | 49,334,229,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,785,374,977 | △19,533,351,057 |
| (分配準備積立金) | 76,714,927 | 109,413,507 |
| 元本等合計 | 30,947,985,744 | 29,800,877,960 |
| 純資産合計 | 30,947,985,744 | 29,800,877,960 |
| 負債純資産合計 | 31,997,892,269 | 31,061,349,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
