有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月 7日現在) | 当期 (2018年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,287,990 | 186,963,339 |
| 親投資信託受益証券 | 23,578,281,895 | 17,990,943,600 |
| 未収入金 | 339,900,000 | 137,100,000 |
| 流動資産合計 | 24,156,469,885 | 18,315,006,939 |
| 資産合計 | 24,156,469,885 | 18,315,006,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 473,573,957 | 193,599,238 |
| 未払金 | 5,436,708 | - |
| 未払収益分配金 | 162,191,571 | 64,485,841 |
| 未払解約金 | 181,263,543 | 58,211,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,367 | 847,861 |
| 未払委託者報酬 | 37,269,120 | 27,979,408 |
| 未払利息 | 479 | 404 |
| その他未払費用 | 45,166 | 33,903 |
| 流動負債合計 | 860,909,911 | 345,158,548 |
| 負債合計 | 860,909,911 | 345,158,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,547,892,803 | 32,242,920,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,252,332,829 | △14,273,072,388 |
| (分配準備積立金) | 125,629,936 | 209,923,866 |
| 元本等合計 | 23,295,559,974 | 17,969,848,391 |
| 純資産合計 | 23,295,559,974 | 17,969,848,391 |
| 負債純資産合計 | 24,156,469,885 | 18,315,006,939 |
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