有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月 7日現在) | 当期 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,184,339 | 352,344,773 |
| 親投資信託受益証券 | 25,415,778,282 | 31,103,063,241 |
| 派生商品評価勘定 | 821,868 | 7,484,255 |
| 未収入金 | 585,000,000 | 535,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,304,784,489 | 31,997,892,269 |
| 資産合計 | 26,304,784,489 | 31,997,892,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 217,250,317 | 679,628,374 |
| 未払金 | 171,496,888 | - |
| 未払収益分配金 | 227,450,712 | 273,533,483 |
| 未払解約金 | 29,613,099 | 45,454,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,928 | 1,506,736 |
| 未払委託者報酬 | 40,488,579 | 49,722,209 |
| 未払利息 | 380 | 615 |
| その他未払費用 | 49,065 | 60,259 |
| 流動負債合計 | 687,575,968 | 1,049,906,525 |
| 負債合計 | 687,575,968 | 1,049,906,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,354,674,953 | 49,733,360,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,737,466,432 | △18,785,374,977 |
| (分配準備積立金) | 190,335,156 | 76,714,927 |
| 元本等合計 | 25,617,208,521 | 30,947,985,744 |
| 純資産合計 | 25,617,208,521 | 30,947,985,744 |
| 負債純資産合計 | 26,304,784,489 | 31,997,892,269 |
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