有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月 6日現在) | 当期 (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,371,042 | 104,784,555 |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,674,491 | 9,723,982,382 |
| 派生商品評価勘定 | 9,345,987 | - |
| 未収入金 | 55,900,000 | 73,900,000 |
| 流動資産合計 | 10,574,291,520 | 9,902,666,937 |
| 資産合計 | 10,574,291,520 | 9,902,666,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,007,230 | 45,874,380 |
| 未払金 | 13,441,989 | 907,984 |
| 未払収益分配金 | 38,686,960 | 36,310,748 |
| 未払解約金 | 24,971,259 | 28,083,272 |
| 未払受託者報酬 | 487,796 | 458,914 |
| 未払委託者報酬 | 16,097,280 | 15,144,137 |
| 未払利息 | 66 | 109 |
| その他未払費用 | 19,503 | 18,345 |
| 流動負債合計 | 137,712,083 | 126,797,889 |
| 負債合計 | 137,712,083 | 126,797,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,343,480,290 | 18,155,374,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,906,900,853 | △8,379,505,443 |
| (分配準備積立金) | 249,107,487 | 219,453,873 |
| 元本等合計 | 10,436,579,437 | 9,775,869,048 |
| 純資産合計 | 10,436,579,437 | 9,775,869,048 |
| 負債純資産合計 | 10,574,291,520 | 9,902,666,937 |
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