- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 2025年12月22日現在 | 第43特定期間 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338,026,548 | 463,223,136 |
| 親投資信託受益証券 | 4,757,202,878 | 5,092,700,640 |
| 流動資産合計 | 5,095,229,426 | 5,555,923,776 |
| 資産合計 | 5,095,229,426 | 5,555,923,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,214,551 | 416,153,903 |
| 未払解約金 | - | 733,800 |
| 未払受託者報酬 | 266,000 | 291,093 |
| 未払委託者報酬 | 9,616,771 | 10,523,911 |
| その他未払費用 | 1,054,968 | 1,087,046 |
| 流動負債合計 | 312,152,290 | 428,789,753 |
| 負債合計 | 312,152,290 | 428,789,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,765,181,893 | 3,783,217,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,017,895,243 | 1,343,916,721 |
| (分配準備積立金) | 1,258,072,064 | 1,550,660,141 |
| 元本等合計 | 4,783,077,136 | 5,127,134,023 |
| 純資産合計 | 4,783,077,136 | 5,127,134,023 |
| 負債純資産合計 | 5,095,229,426 | 5,555,923,776 |
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