有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】

(2026年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,359,571,128	99.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,621,624	0.16
合計(純資産総額)		5,368,192,752	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2026年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,673,528,865	31.23
	小計	1,673,528,865	31.23
投資証券	イギリス	1,840,642,443	34.34
	ルクセンブルグ	1,686,036,807	31.46
	小計	3,526,679,250	65.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	159,354,035	2.97
合計(純資産総額)		5,359,562,150	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。