有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年8月12日現在] | 当期 [平成26年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 944,494 | 390,492 | |||
| コール・ローン | 17,611,935,865 | 17,085,270,755 | |||
| 投資信託受益証券 | 841,261,443,472 | 809,229,621,830 | |||
| 投資証券 | 8,536,296,183 | 8,290,238,729 | |||
| 未収入金 | 64,929,240 | - | |||
| 未収配当金 | 8,064,620,632 | 7,569,693,732 | |||
| 未収利息 | 36,188 | 28,085 | |||
| 流動資産合計 | 875,540,206,074 | 842,175,243,623 | |||
| 資産合計 | 875,540,206,074 | 842,175,243,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 545,575,672 | |||
| 未払収益分配金 | 8,575,817,590 | 8,159,642,916 | |||
| 未払解約金 | 3,562,016,562 | 3,135,233,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,530,940 | 37,517,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 872,149,732 | 787,861,365 | |||
| その他未払費用 | 5,211,330 | 2,025,919 | |||
| 流動負債合計 | 13,056,726,154 | 12,667,856,942 | |||
| 負債合計 | 13,056,726,154 | 12,667,856,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,715,163,518,075 | 1,631,928,583,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △852,680,038,155 | △802,421,196,674 | |||
| (分配準備積立金) | 17,815,495,230 | 8,577,316,754 | |||
| 元本等合計 | 862,483,479,920 | 829,507,386,681 | |||
| 純資産合計 | 862,483,479,920 | 829,507,386,681 | |||
| 負債純資産合計 | 875,540,206,074 | 842,175,243,623 | |||
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