- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/02/11-2025/08/12)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 2月10日現在] | 当期 [2025年 8月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 698,754 | 615,578 | |||
| コール・ローン | 14,466,440,423 | 13,465,132,999 | |||
| 投資信託受益証券 | 857,841,177,598 | 921,348,675,581 | |||
| 投資証券 | 193,820,058 | 215,797,808 | |||
| 未収利息 | 138,719 | 129,117 | |||
| 流動資産合計 | 872,502,275,552 | 935,030,351,083 | |||
| 資産合計 | 872,502,275,552 | 935,030,351,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,291,964,186 | 6,302,513,178 | |||
| 未払解約金 | 1,878,814,656 | 1,894,904,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,306,717 | 45,263,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 867,441,028 | 950,526,827 | |||
| その他未払費用 | 2,478,393 | 2,715,782 | |||
| 流動負債合計 | 9,082,004,980 | 9,195,923,901 | |||
| 負債合計 | 9,082,004,980 | 9,195,923,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,145,982,093,015 | 3,151,256,589,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,282,561,822,443 | △2,225,422,161,913 | |||
| (分配準備積立金) | 68,001,638,161 | 74,193,674,851 | |||
| 元本等合計 | 863,420,270,572 | 925,834,427,182 | |||
| 純資産合計 | 863,420,270,572 | 925,834,427,182 | |||
| 負債純資産合計 | 872,502,275,552 | 935,030,351,083 | |||
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