有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/08/13-2026/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 8月12日現在] | 当期 [2026年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 615,578 | 409,105 | |||
| コール・ローン | 13,465,132,999 | 16,132,674,511 | |||
| 投資信託受益証券 | 921,348,675,581 | 997,331,300,611 | |||
| 投資証券 | 215,797,808 | 234,835,797 | |||
| 未収利息 | 129,117 | 265,194 | |||
| 流動資産合計 | 935,030,351,083 | 1,013,699,485,218 | |||
| 資産合計 | 935,030,351,083 | 1,013,699,485,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,264,780,000 | |||
| 未払収益分配金 | 6,302,513,178 | 6,325,306,079 | |||
| 未払解約金 | 1,894,904,931 | 1,767,019,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,263,183 | 42,063,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 950,526,827 | 883,329,775 | |||
| その他未払費用 | 2,715,782 | 1,682,525 | |||
| 流動負債合計 | 9,195,923,901 | 11,284,181,538 | |||
| 負債合計 | 9,195,923,901 | 11,284,181,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,151,256,589,095 | 3,162,653,039,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,225,422,161,913 | △2,160,237,735,833 | |||
| (分配準備積立金) | 74,193,674,851 | 80,025,158,717 | |||
| 元本等合計 | 925,834,427,182 | 1,002,415,303,680 | |||
| 純資産合計 | 925,834,427,182 | 1,002,415,303,680 | |||
| 負債純資産合計 | 935,030,351,083 | 1,013,699,485,218 | |||
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