有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年2月12日現在] | 当期 [2019年8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 844,997 | 75,924 | |||
| コール・ローン | 17,374,423,554 | 19,975,569,206 | |||
| 投資信託受益証券 | 581,440,987,687 | 727,627,295,023 | |||
| 投資証券 | 145,655,785 | 137,814,971 | |||
| 流動資産合計 | 598,961,912,023 | 747,740,755,124 | |||
| 資産合計 | 598,961,912,023 | 747,740,755,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,189,630,000 | 2,951,980,000 | |||
| 未払収益分配金 | 9,526,498,491 | 9,910,372,527 | |||
| 未払解約金 | 1,697,556,067 | 949,450,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,962,040 | 36,809,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 587,202,881 | 773,001,217 | |||
| 未払利息 | 49,981 | 54,727 | |||
| その他未払費用 | 2,411,812 | 1,623,225 | |||
| 流動負債合計 | 14,031,311,272 | 14,623,291,319 | |||
| 負債合計 | 14,031,311,272 | 14,623,291,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,905,299,698,227 | 2,477,593,131,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,320,369,097,476 | △1,744,475,668,072 | |||
| (分配準備積立金) | 51,859,634,165 | 48,952,764,913 | |||
| 元本等合計 | 584,930,600,751 | 733,117,463,805 | |||
| 純資産合計 | 584,930,600,751 | 733,117,463,805 | |||
| 負債純資産合計 | 598,961,912,023 | 747,740,755,124 | |||
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