有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/08/11-2024/02/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 8月10日現在] | 当期 [2024年 2月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 655,130 | 314,026 | |||
| コール・ローン | 16,234,464,505 | 15,046,826,121 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,004,951,147,537 | 866,699,471,709 | |||
| 投資証券 | 184,940,256 | 192,128,316 | |||
| 未収入金 | - | 717,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,021,371,207,428 | 882,656,220,172 | |||
| 資産合計 | 1,021,371,207,428 | 882,656,220,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 328,030,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,749,215,358 | 7,304,159,414 | |||
| 未払解約金 | 2,084,091,719 | 3,249,949,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,291,703 | 46,372,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,014,125,722 | 973,828,629 | |||
| 未払利息 | 44,477 | 44,934 | |||
| その他未払費用 | 2,500,849 | 2,447,363 | |||
| 流動負債合計 | 11,226,299,828 | 11,576,802,989 | |||
| 負債合計 | 11,226,299,828 | 11,576,802,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,874,607,679,141 | 3,652,079,707,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,864,462,771,541 | △2,781,000,290,189 | |||
| (分配準備積立金) | 56,960,803,940 | 60,965,972,881 | |||
| 元本等合計 | 1,010,144,907,600 | 871,079,417,183 | |||
| 純資産合計 | 1,010,144,907,600 | 871,079,417,183 | |||
| 負債純資産合計 | 1,021,371,207,428 | 882,656,220,172 | |||
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