有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年8月10日現在] | 当期 [平成30年2月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 170,219 | 219,064 | |||
| コール・ローン | 13,600,563,726 | 15,827,642,763 | |||
| 投資信託受益証券 | 633,916,386,106 | 557,421,342,728 | |||
| 投資証券 | 152,339,758 | 156,833,268 | |||
| 未収入金 | 751,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 648,420,559,809 | 573,406,037,823 | |||
| 資産合計 | 648,420,559,809 | 573,406,037,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,119,560,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,113,329,451 | 8,509,907,407 | |||
| 未払解約金 | 2,998,456,281 | 1,466,711,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,605,406 | 30,328,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 621,713,513 | 636,903,933 | |||
| 未払利息 | 37,261 | 43,363 | |||
| その他未払費用 | 459,651 | 3,214,837 | |||
| 流動負債合計 | 11,763,601,563 | 12,766,669,782 | |||
| 負債合計 | 11,763,601,563 | 12,766,669,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,622,665,890,340 | 1,701,981,481,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △986,008,932,094 | △1,141,342,113,367 | |||
| (分配準備積立金) | 52,645,316,523 | 52,957,572,487 | |||
| 元本等合計 | 636,656,958,246 | 560,639,368,041 | |||
| 純資産合計 | 636,656,958,246 | 560,639,368,041 | |||
| 負債純資産合計 | 648,420,559,809 | 573,406,037,823 | |||
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