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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

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【提出】: 2021/05/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年 8月11日現在]	当期 [2021年 2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		869,437	171,354
		コール・ローン		20,550,917,414	19,530,492,387
		投資信託受益証券		994,537,225,304	922,492,162,019
		投資証券		144,557,589	146,793,911
		未収入金		-	1,198,140,000
		流動資産合計		1,015,233,569,744	943,367,759,671
	資産合計			1,015,233,569,744	943,367,759,671
負債の部
	流動負債
		未払金		1,000,870,000	-
		未払収益分配金		11,389,993,945	11,305,650,071
		未払解約金		2,175,808,096	3,919,678,605
		未払受託者報酬		48,332,187	41,686,205
		未払委託者報酬		1,014,975,918	875,410,292
		未払利息		56,303	53,508
		その他未払費用		3,096,152	4,478,091
		流動負債合計		15,633,132,601	16,146,956,772
	負債合計			15,633,132,601	16,146,956,772
純資産の部
	元本等
		元本		3,796,664,648,509	3,768,550,023,913
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,797,064,211,366	△2,841,329,221,014
			(分配準備積立金)	61,681,547,927	56,503,851,485
		元本等合計		999,600,437,143	927,220,802,899
	純資産合計			999,600,437,143	927,220,802,899
負債純資産合計				1,015,233,569,744	943,367,759,671

開示資料

決算

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