有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 8月10日現在] | 当期 [2022年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 938,668 | 891,383 | |||
| コール・ローン | 18,487,150,499 | 19,510,514,650 | |||
| 投資信託受益証券 | 935,501,642,718 | 895,963,795,045 | |||
| 投資証券 | 149,557,411 | 151,924,159 | |||
| 未収入金 | 379,050,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 954,518,339,296 | 915,627,125,237 | |||
| 資産合計 | 954,518,339,296 | 915,627,125,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,820,000 | 1,922,140,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,846,308,501 | 10,522,174,028 | |||
| 未払解約金 | 2,599,271,991 | 1,653,761,164 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,738,907 | 40,782,495 | |||
| 未払委託者報酬 | 855,517,047 | 856,432,378 | |||
| 未払利息 | 50,649 | 53,453 | |||
| その他未払費用 | 4,330,565 | 2,901,502 | |||
| 流動負債合計 | 14,367,037,660 | 14,998,245,020 | |||
| 負債合計 | 14,367,037,660 | 14,998,245,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,615,436,167,068 | 3,507,391,342,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,675,284,865,432 | △2,606,762,462,622 | |||
| (分配準備積立金) | 50,541,664,975 | 46,473,542,090 | |||
| 元本等合計 | 940,151,301,636 | 900,628,880,217 | |||
| 純資産合計 | 940,151,301,636 | 900,628,880,217 | |||
| 負債純資産合計 | 954,518,339,296 | 915,627,125,237 | |||
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