有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年8月10日現在] | 当期 [平成28年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 579,841 | 478,033 | |||
| コール・ローン | 24,109,715,123 | 29,744,934,445 | |||
| 投資信託受益証券 | 946,920,494,932 | 803,116,526,131 | |||
| 投資証券 | 4,822,730,048 | 164,663,749 | |||
| 未収入金 | 270,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 13,210 | 814 | |||
| 流動資産合計 | 976,123,533,154 | 833,026,603,172 | |||
| 資産合計 | 976,123,533,154 | 833,026,603,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 325,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 9,100,825,715 | 9,239,389,667 | |||
| 未払解約金 | 2,555,693,538 | 2,313,848,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,346,988 | 35,344,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 931,286,737 | 742,242,275 | |||
| その他未払費用 | 2,926,891 | 2,827,581 | |||
| 流動負債合計 | 12,635,079,869 | 12,658,653,293 | |||
| 負債合計 | 12,635,079,869 | 12,658,653,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,820,165,143,159 | 1,847,877,933,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △856,676,689,874 | △1,027,509,983,709 | |||
| (分配準備積立金) | 17,727,772,831 | 31,259,940,846 | |||
| 元本等合計 | 963,488,453,285 | 820,367,949,879 | |||
| 純資産合計 | 963,488,453,285 | 820,367,949,879 | |||
| 負債純資産合計 | 976,123,533,154 | 833,026,603,172 | |||
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