有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 2月10日現在] | 当期 [2021年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 171,354 | 938,668 | |||
| コール・ローン | 19,530,492,387 | 18,487,150,499 | |||
| 投資信託受益証券 | 922,492,162,019 | 935,501,642,718 | |||
| 投資証券 | 146,793,911 | 149,557,411 | |||
| 未収入金 | 1,198,140,000 | 379,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 943,367,759,671 | 954,518,339,296 | |||
| 資産合計 | 943,367,759,671 | 954,518,339,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 20,820,000 | |||
| 未払収益分配金 | 11,305,650,071 | 10,846,308,501 | |||
| 未払解約金 | 3,919,678,605 | 2,599,271,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,686,205 | 40,738,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 875,410,292 | 855,517,047 | |||
| 未払利息 | 53,508 | 50,649 | |||
| その他未払費用 | 4,478,091 | 4,330,565 | |||
| 流動負債合計 | 16,146,956,772 | 14,367,037,660 | |||
| 負債合計 | 16,146,956,772 | 14,367,037,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,768,550,023,913 | 3,615,436,167,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,841,329,221,014 | △2,675,284,865,432 | |||
| (分配準備積立金) | 56,503,851,485 | 50,541,664,975 | |||
| 元本等合計 | 927,220,802,899 | 940,151,301,636 | |||
| 純資産合計 | 927,220,802,899 | 940,151,301,636 | |||
| 負債純資産合計 | 943,367,759,671 | 954,518,339,296 | |||
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