有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年2月10日現在] | 当期 [2020年8月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 84,981 | 869,437 | |||
| コール・ローン | 33,687,100,377 | 20,550,917,414 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,125,264,502,533 | 994,537,225,304 | |||
| 投資証券 | 139,735,213 | 144,557,589 | |||
| 流動資産合計 | 1,159,091,423,104 | 1,015,233,569,744 | |||
| 資産合計 | 1,159,091,423,104 | 1,015,233,569,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,130,180,000 | 1,000,870,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,482,453,681 | 11,389,993,945 | |||
| 未払解約金 | 5,085,529,892 | 2,175,808,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,487,805 | 48,332,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,060,243,933 | 1,014,975,918 | |||
| 未払利息 | 92,293 | 56,303 | |||
| その他未払費用 | 3,823,455 | 3,096,152 | |||
| 流動負債合計 | 25,812,811,059 | 15,633,132,601 | |||
| 負債合計 | 25,812,811,059 | 15,633,132,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,494,151,227,303 | 3,796,664,648,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,360,872,615,258 | △2,797,064,211,366 | |||
| (分配準備積立金) | 52,248,291,187 | 61,681,547,927 | |||
| 元本等合計 | 1,133,278,612,045 | 999,600,437,143 | |||
| 純資産合計 | 1,133,278,612,045 | 999,600,437,143 | |||
| 負債純資産合計 | 1,159,091,423,104 | 1,015,233,569,744 | |||
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