有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年8月10日現在] | 当期 [平成29年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 406,888 | 203,503 | |||
| コール・ローン | 17,189,674,285 | 14,690,079,437 | |||
| 投資信託受益証券 | 735,864,767,271 | 678,035,812,700 | |||
| 投資証券 | 143,722,522 | 142,872,447 | |||
| 未収入金 | 635,000,000 | 81,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 753,833,570,966 | 692,950,038,087 | |||
| 資産合計 | 753,833,570,966 | 692,950,038,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,179,728,194 | 8,774,379,227 | |||
| 未払解約金 | 2,220,205,944 | 2,467,492,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,344,341 | 31,770,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 721,231,126 | 667,182,063 | |||
| 未払利息 | 48,507 | 40,246 | |||
| その他未払費用 | 2,761,927 | 3,141,957 | |||
| 流動負債合計 | 12,158,320,039 | 11,944,006,279 | |||
| 負債合計 | 12,158,320,039 | 11,944,006,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,835,945,638,964 | 1,754,875,845,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,094,270,388,037 | △1,073,869,813,613 | |||
| (分配準備積立金) | 46,325,633,013 | 52,762,227,628 | |||
| 元本等合計 | 741,675,250,927 | 681,006,031,808 | |||
| 純資産合計 | 741,675,250,927 | 681,006,031,808 | |||
| 負債純資産合計 | 753,833,570,966 | 692,950,038,087 | |||
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