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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】: 2017/05/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成28年8月10日現在]	当期 [平成29年2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		406,888	203,503
		コール・ローン		17,189,674,285	14,690,079,437
		投資信託受益証券		735,864,767,271	678,035,812,700
		投資証券		143,722,522	142,872,447
		未収入金		635,000,000	81,070,000
		流動資産合計		753,833,570,966	692,950,038,087
	資産合計			753,833,570,966	692,950,038,087
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		9,179,728,194	8,774,379,227
		未払解約金		2,220,205,944	2,467,492,209
		未払受託者報酬		34,344,341	31,770,577
		未払委託者報酬		721,231,126	667,182,063
		未払利息		48,507	40,246
		その他未払費用		2,761,927	3,141,957
		流動負債合計		12,158,320,039	11,944,006,279
	負債合計			12,158,320,039	11,944,006,279
純資産の部
	元本等
		元本		1,835,945,638,964	1,754,875,845,421
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,094,270,388,037	△1,073,869,813,613
			(分配準備積立金)	46,325,633,013	52,762,227,628
		元本等合計		741,675,250,927	681,006,031,808
	純資産合計			741,675,250,927	681,006,031,808
負債純資産合計				753,833,570,966	692,950,038,087

開示資料

決算

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