訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年2月13日現在] | 当期 [2018年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 219,064 | 614,404 | |||
| コール・ローン | 15,827,642,763 | 16,477,440,010 | |||
| 投資信託受益証券 | 557,421,342,728 | 571,547,988,721 | |||
| 投資証券 | 156,833,268 | 149,797,769 | |||
| 流動資産合計 | 573,406,037,823 | 588,175,840,904 | |||
| 資産合計 | 573,406,037,823 | 588,175,840,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,119,560,000 | 2,593,690,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,509,907,407 | 8,760,581,907 | |||
| 未払解約金 | 1,466,711,485 | 1,763,031,941 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,328,757 | 26,638,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 636,903,933 | 559,399,088 | |||
| 未払利息 | 43,363 | 45,143 | |||
| その他未払費用 | 3,214,837 | 2,883,970 | |||
| 流動負債合計 | 12,766,669,782 | 13,706,270,101 | |||
| 負債合計 | 12,766,669,782 | 13,706,270,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,701,981,481,408 | 1,752,116,381,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,141,342,113,367 | △1,177,646,810,638 | |||
| (分配準備積立金) | 52,957,572,487 | 52,319,830,059 | |||
| 元本等合計 | 560,639,368,041 | 574,469,570,803 | |||
| 純資産合計 | 560,639,368,041 | 574,469,570,803 | |||
| 負債純資産合計 | 573,406,037,823 | 588,175,840,904 | |||
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