有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年8月13日現在] | 当期 [2020年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 75,924 | 84,981 | |||
| コール・ローン | 19,975,569,206 | 33,687,100,377 | |||
| 投資信託受益証券 | 727,627,295,023 | 1,125,264,502,533 | |||
| 投資証券 | 137,814,971 | 139,735,213 | |||
| 流動資産合計 | 747,740,755,124 | 1,159,091,423,104 | |||
| 資産合計 | 747,740,755,124 | 1,159,091,423,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,951,980,000 | 9,130,180,000 | |||
| 未払収益分配金 | 9,910,372,527 | 10,482,453,681 | |||
| 未払解約金 | 949,450,039 | 5,085,529,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,809,584 | 50,487,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 773,001,217 | 1,060,243,933 | |||
| 未払利息 | 54,727 | 92,293 | |||
| その他未払費用 | 1,623,225 | 3,823,455 | |||
| 流動負債合計 | 14,623,291,319 | 25,812,811,059 | |||
| 負債合計 | 14,623,291,319 | 25,812,811,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,477,593,131,877 | 3,494,151,227,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,744,475,668,072 | △2,360,872,615,258 | |||
| (分配準備積立金) | 48,952,764,913 | 52,248,291,187 | |||
| 元本等合計 | 733,117,463,805 | 1,133,278,612,045 | |||
| 純資産合計 | 733,117,463,805 | 1,133,278,612,045 | |||
| 負債純資産合計 | 747,740,755,124 | 1,159,091,423,104 | |||
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