有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年2月10日現在] | 当期 [平成26年8月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 390,492 | 778,531 | |||
| コール・ローン | 17,085,270,755 | 13,676,769,302 | |||
| 投資信託受益証券 | 809,229,621,830 | 829,887,170,907 | |||
| 投資証券 | 8,290,238,729 | 5,966,899,948 | |||
| 未収配当金 | 7,569,693,732 | 7,639,540,989 | |||
| 未収利息 | 28,085 | 24,355 | |||
| 流動資産合計 | 842,175,243,623 | 857,171,184,032 | |||
| 資産合計 | 842,175,243,623 | 857,171,184,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 545,575,672 | 1,200,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,159,642,916 | 8,250,735,626 | |||
| 未払解約金 | 3,135,233,864 | 1,921,213,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,517,206 | 41,386,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 787,861,365 | 869,119,639 | |||
| その他未払費用 | 2,025,919 | 14,989,197 | |||
| 流動負債合計 | 12,667,856,942 | 12,297,444,339 | |||
| 負債合計 | 12,667,856,942 | 12,297,444,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,631,928,583,355 | 1,650,147,125,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △802,421,196,674 | △805,273,385,511 | |||
| (分配準備積立金) | 8,577,316,754 | 606,288,636 | |||
| 元本等合計 | 829,507,386,681 | 844,873,739,693 | |||
| 純資産合計 | 829,507,386,681 | 844,873,739,693 | |||
| 負債純資産合計 | 842,175,243,623 | 857,171,184,032 | |||
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