有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/11-2023/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 8月10日現在] | 当期 [2023年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 827,253 | 981,080 | |||
| コール・ローン | 19,338,945,078 | 18,270,818,086 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,098,328,331,668 | 985,163,386,165 | |||
| 投資証券 | 158,483,540 | 163,034,001 | |||
| 流動資産合計 | 1,117,826,587,539 | 1,003,598,219,332 | |||
| 資産合計 | 1,117,826,587,539 | 1,003,598,219,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,987,120,000 | 2,493,930,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,502,406,172 | 7,747,533,224 | |||
| 未払解約金 | 3,344,153,060 | 1,944,977,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,223,476 | 47,141,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,012,692,991 | 989,964,007 | |||
| 未払利息 | 52,983 | 50,057 | |||
| その他未払費用 | 3,224,546 | 2,507,908 | |||
| 流動負債合計 | 13,897,873,228 | 13,226,104,159 | |||
| 負債合計 | 13,897,873,228 | 13,226,104,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,751,203,086,286 | 3,873,766,612,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,647,274,371,975 | △2,883,394,496,843 | |||
| (分配準備積立金) | 45,626,103,745 | 50,817,747,196 | |||
| 元本等合計 | 1,103,928,714,311 | 990,372,115,173 | |||
| 純資産合計 | 1,103,928,714,311 | 990,372,115,173 | |||
| 負債純資産合計 | 1,117,826,587,539 | 1,003,598,219,332 | |||
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