有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年2月10日現在] | 当期 [平成27年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 198,156 | 579,841 | |||
| コール・ローン | 14,588,325,171 | 24,109,715,123 | |||
| 投資信託受益証券 | 951,741,576,933 | 946,920,494,932 | |||
| 投資証券 | 4,982,507,942 | 4,822,730,048 | |||
| 未収入金 | - | 270,000,000 | |||
| 未収配当金 | 11,783,841,233 | - | |||
| 未収利息 | 19,984 | 13,210 | |||
| 流動資産合計 | 983,096,469,419 | 976,123,533,154 | |||
| 資産合計 | 983,096,469,419 | 976,123,533,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,814,528,748 | 9,100,825,715 | |||
| 未払解約金 | 2,504,111,064 | 2,555,693,538 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,269,578 | 44,346,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 845,661,123 | 931,286,737 | |||
| その他未払費用 | 2,174,548 | 2,926,891 | |||
| 流動負債合計 | 12,206,745,061 | 12,635,079,869 | |||
| 負債合計 | 12,206,745,061 | 12,635,079,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,762,905,749,719 | 1,820,165,143,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △792,016,025,361 | △856,676,689,874 | |||
| (分配準備積立金) | 4,686,854,458 | 17,727,772,831 | |||
| 元本等合計 | 970,889,724,358 | 963,488,453,285 | |||
| 純資産合計 | 970,889,724,358 | 963,488,453,285 | |||
| 負債純資産合計 | 983,096,469,419 | 976,123,533,154 | |||
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