有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/02/11-2023/08/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 2月10日現在] | 当期 [2023年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 981,080 | 655,130 | |||
| コール・ローン | 18,270,818,086 | 16,234,464,505 | |||
| 投資信託受益証券 | 985,163,386,165 | 1,004,951,147,537 | |||
| 投資証券 | 163,034,001 | 184,940,256 | |||
| 流動資産合計 | 1,003,598,219,332 | 1,021,371,207,428 | |||
| 資産合計 | 1,003,598,219,332 | 1,021,371,207,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,493,930,000 | 328,030,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,747,533,224 | 7,749,215,358 | |||
| 未払解約金 | 1,944,977,820 | 2,084,091,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,141,143 | 48,291,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 989,964,007 | 1,014,125,722 | |||
| 未払利息 | 50,057 | 44,477 | |||
| その他未払費用 | 2,507,908 | 2,500,849 | |||
| 流動負債合計 | 13,226,104,159 | 11,226,299,828 | |||
| 負債合計 | 13,226,104,159 | 11,226,299,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,873,766,612,016 | 3,874,607,679,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,883,394,496,843 | △2,864,462,771,541 | |||
| (分配準備積立金) | 50,817,747,196 | 56,960,803,940 | |||
| 元本等合計 | 990,372,115,173 | 1,010,144,907,600 | |||
| 純資産合計 | 990,372,115,173 | 1,010,144,907,600 | |||
| 負債純資産合計 | 1,003,598,219,332 | 1,021,371,207,428 | |||
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