有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/02/14-2024/08/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 2月13日現在] | 当期 [2024年 8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 314,026 | 97,918 | |||
| コール・ローン | 15,046,826,121 | 13,670,691,109 | |||
| 投資信託受益証券 | 866,699,471,709 | 840,305,924,887 | |||
| 投資証券 | 192,128,316 | 196,002,138 | |||
| 未収入金 | 717,480,000 | 132,400,000 | |||
| 未収利息 | - | 37,453 | |||
| 流動資産合計 | 882,656,220,172 | 854,305,153,505 | |||
| 資産合計 | 882,656,220,172 | 854,305,153,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,304,159,414 | 6,589,438,874 | |||
| 未払解約金 | 3,249,949,856 | 2,146,187,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,372,793 | 45,800,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 973,828,629 | 961,816,430 | |||
| 未払利息 | 44,934 | - | |||
| その他未払費用 | 2,447,363 | 2,290,025 | |||
| 流動負債合計 | 11,576,802,989 | 9,745,533,580 | |||
| 負債合計 | 11,576,802,989 | 9,745,533,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,652,079,707,372 | 3,294,719,437,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,781,000,290,189 | △2,450,159,817,267 | |||
| (分配準備積立金) | 60,965,972,881 | 63,881,244,525 | |||
| 元本等合計 | 871,079,417,183 | 844,559,619,925 | |||
| 純資産合計 | 871,079,417,183 | 844,559,619,925 | |||
| 負債純資産合計 | 882,656,220,172 | 854,305,153,505 | |||
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