有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/08/14-2025/02/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 8月13日現在] | 当期 [2025年 2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 97,918 | 698,754 | |||
| コール・ローン | 13,670,691,109 | 14,466,440,423 | |||
| 投資信託受益証券 | 840,305,924,887 | 857,841,177,598 | |||
| 投資証券 | 196,002,138 | 193,820,058 | |||
| 未収入金 | 132,400,000 | - | |||
| 未収利息 | 37,453 | 138,719 | |||
| 流動資産合計 | 854,305,153,505 | 872,502,275,552 | |||
| 資産合計 | 854,305,153,505 | 872,502,275,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,589,438,874 | 6,291,964,186 | |||
| 未払解約金 | 2,146,187,471 | 1,878,814,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,800,780 | 41,306,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 961,816,430 | 867,441,028 | |||
| その他未払費用 | 2,290,025 | 2,478,393 | |||
| 流動負債合計 | 9,745,533,580 | 9,082,004,980 | |||
| 負債合計 | 9,745,533,580 | 9,082,004,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,294,719,437,192 | 3,145,982,093,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,450,159,817,267 | △2,282,561,822,443 | |||
| (分配準備積立金) | 63,881,244,525 | 68,001,638,161 | |||
| 元本等合計 | 844,559,619,925 | 863,420,270,572 | |||
| 純資産合計 | 844,559,619,925 | 863,420,270,572 | |||
| 負債純資産合計 | 854,305,153,505 | 872,502,275,552 | |||
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