有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年8月10日現在] | 当期 [2019年2月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 614,404 | 844,997 | |||
| コール・ローン | 16,477,440,010 | 17,374,423,554 | |||
| 投資信託受益証券 | 571,547,988,721 | 581,440,987,687 | |||
| 投資証券 | 149,797,769 | 145,655,785 | |||
| 流動資産合計 | 588,175,840,904 | 598,961,912,023 | |||
| 資産合計 | 588,175,840,904 | 598,961,912,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,593,690,000 | 2,189,630,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,760,581,907 | 9,526,498,491 | |||
| 未払解約金 | 1,763,031,941 | 1,697,556,067 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,638,052 | 27,962,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 559,399,088 | 587,202,881 | |||
| 未払利息 | 45,143 | 49,981 | |||
| その他未払費用 | 2,883,970 | 2,411,812 | |||
| 流動負債合計 | 13,706,270,101 | 14,031,311,272 | |||
| 負債合計 | 13,706,270,101 | 14,031,311,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,752,116,381,441 | 1,905,299,698,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,177,646,810,638 | △1,320,369,097,476 | |||
| (分配準備積立金) | 52,319,830,059 | 51,859,634,165 | |||
| 元本等合計 | 574,469,570,803 | 584,930,600,751 | |||
| 純資産合計 | 574,469,570,803 | 584,930,600,751 | |||
| 負債純資産合計 | 588,175,840,904 | 598,961,912,023 | |||
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