ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

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【提出】: 2015/05/08 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年8月11日現在]	当期 [平成27年2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		778,531	198,156
		コール・ローン		13,676,769,302	14,588,325,171
		投資信託受益証券		829,887,170,907	951,741,576,933
		投資証券		5,966,899,948	4,982,507,942
		未収配当金		7,639,540,989	11,783,841,233
		未収利息		24,355	19,984
		流動資産合計		857,171,184,032	983,096,469,419
	資産合計			857,171,184,032	983,096,469,419
負債の部
	流動負債
		未払金		1,200,000,000	-
		未払収益分配金		8,250,735,626	8,814,528,748
		未払解約金		1,921,213,228	2,504,111,064
		未払受託者報酬		41,386,649	40,269,578
		未払委託者報酬		869,119,639	845,661,123
		その他未払費用		14,989,197	2,174,548
		流動負債合計		12,297,444,339	12,206,745,061
	負債合計			12,297,444,339	12,206,745,061
純資産の部
	元本等
		元本		1,650,147,125,204	1,762,905,749,719
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△805,273,385,511	△792,016,025,361
			(分配準備積立金)	606,288,636	4,686,854,458
		元本等合計		844,873,739,693	970,889,724,358
	純資産合計			844,873,739,693	970,889,724,358
負債純資産合計				857,171,184,032	983,096,469,419

開示資料

決算

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