有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 2月10日現在] | 当期 [2022年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 891,383 | 827,253 | |||
| コール・ローン | 19,510,514,650 | 19,338,945,078 | |||
| 投資信託受益証券 | 895,963,795,045 | 1,098,328,331,668 | |||
| 投資証券 | 151,924,159 | 158,483,540 | |||
| 流動資産合計 | 915,627,125,237 | 1,117,826,587,539 | |||
| 資産合計 | 915,627,125,237 | 1,117,826,587,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,922,140,000 | 1,987,120,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,522,174,028 | 7,502,406,172 | |||
| 未払解約金 | 1,653,761,164 | 3,344,153,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,782,495 | 48,223,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 856,432,378 | 1,012,692,991 | |||
| 未払利息 | 53,453 | 52,983 | |||
| その他未払費用 | 2,901,502 | 3,224,546 | |||
| 流動負債合計 | 14,998,245,020 | 13,897,873,228 | |||
| 負債合計 | 14,998,245,020 | 13,897,873,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,507,391,342,839 | 3,751,203,086,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,606,762,462,622 | △2,647,274,371,975 | |||
| (分配準備積立金) | 46,473,542,090 | 45,626,103,745 | |||
| 元本等合計 | 900,628,880,217 | 1,103,928,714,311 | |||
| 純資産合計 | 900,628,880,217 | 1,103,928,714,311 | |||
| 負債純資産合計 | 915,627,125,237 | 1,117,826,587,539 | |||
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