有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年2月10日現在] | 当期 [平成29年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 203,503 | 170,219 | |||
| コール・ローン | 14,690,079,437 | 13,600,563,726 | |||
| 投資信託受益証券 | 678,035,812,700 | 633,916,386,106 | |||
| 投資証券 | 142,872,447 | 152,339,758 | |||
| 未収入金 | 81,070,000 | 751,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 692,950,038,087 | 648,420,559,809 | |||
| 資産合計 | 692,950,038,087 | 648,420,559,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,774,379,227 | 8,113,329,451 | |||
| 未払解約金 | 2,467,492,209 | 2,998,456,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,770,577 | 29,605,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 667,182,063 | 621,713,513 | |||
| 未払利息 | 40,246 | 37,261 | |||
| その他未払費用 | 3,141,957 | 459,651 | |||
| 流動負債合計 | 11,944,006,279 | 11,763,601,563 | |||
| 負債合計 | 11,944,006,279 | 11,763,601,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,754,875,845,421 | 1,622,665,890,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,073,869,813,613 | △986,008,932,094 | |||
| (分配準備積立金) | 52,762,227,628 | 52,645,316,523 | |||
| 元本等合計 | 681,006,031,808 | 636,656,958,246 | |||
| 純資産合計 | 681,006,031,808 | 636,656,958,246 | |||
| 負債純資産合計 | 692,950,038,087 | 648,420,559,809 | |||
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