有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年2月10日現在] | 当期 [平成28年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 478,033 | 406,888 | |||
| コール・ローン | 29,744,934,445 | 17,189,674,285 | |||
| 投資信託受益証券 | 803,116,526,131 | 735,864,767,271 | |||
| 投資証券 | 164,663,749 | 143,722,522 | |||
| 未収入金 | - | 635,000,000 | |||
| 未収利息 | 814 | - | |||
| 流動資産合計 | 833,026,603,172 | 753,833,570,966 | |||
| 資産合計 | 833,026,603,172 | 753,833,570,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 325,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,239,389,667 | 9,179,728,194 | |||
| 未払解約金 | 2,313,848,898 | 2,220,205,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,344,872 | 34,344,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 742,242,275 | 721,231,126 | |||
| 未払利息 | - | 48,507 | |||
| その他未払費用 | 2,827,581 | 2,761,927 | |||
| 流動負債合計 | 12,658,653,293 | 12,158,320,039 | |||
| 負債合計 | 12,658,653,293 | 12,158,320,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,847,877,933,588 | 1,835,945,638,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,027,509,983,709 | △1,094,270,388,037 | |||
| (分配準備積立金) | 31,259,940,846 | 46,325,633,013 | |||
| 元本等合計 | 820,367,949,879 | 741,675,250,927 | |||
| 純資産合計 | 820,367,949,879 | 741,675,250,927 | |||
| 負債純資産合計 | 833,026,603,172 | 753,833,570,966 | |||
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