有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	652,955,123	5.5454	3,620,897,568	5.6601	3,695,791,291	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2026年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	7,014	26,785.59	187,874,165	24,228.54	169,938,980	4.25
2	イギリス	株式	SHELL PLC-NEW	エネルギー	18,452	6,475.83	119,492,172	7,179.99	132,485,225	3.31
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,222	36,706.84	118,269,441	41,115.39	132,473,788	3.31
4	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	8,653	13,156.47	113,843,008	13,989.51	121,051,303	3.03
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,706	74,271.92	126,707,906	64,819.98	110,582,891	2.77
6	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	12,222	8,883.48	108,573,952	8,907.56	108,868,266	2.72
7	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,478	34,794.27	86,220,208	41,370.93	102,517,177	2.56
8	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	29,390	3,095.68	90,982,103	3,433.15	100,900,487	2.52
9	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,866	13,942.46	95,728,931	14,132.10	97,031,065	2.43
10	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	18,354	4,976.64	91,341,434	5,126.79	94,097,159	2.35
11	キュラソー	株式	SLB Ltd	エネルギー	11,857	7,729.02	91,643,047	7,860.81	93,205,686	2.33
12	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	25,940	3,435.83	89,125,563	3,483.95	90,373,881	2.26
13	フランス	株式	AXA SA	保険	10,468	7,867.60	82,358,037	8,371.12	87,628,951	2.19
14	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	8,220	9,662.48	79,425,639	10,138.21	83,336,149	2.08
15	アメリカ	株式	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	素材	5,148	16,681.12	85,874,451	15,390.54	79,230,537	1.98
16	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,683	43,355.10	72,966,640	46,724.28	78,636,977	1.97
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4,763	15,699.27	74,775,663	16,416.68	78,192,677	1.96
18	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	4,317	18,027.96	77,826,714	17,687.23	76,355,798	1.91
19	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	3,725	18,316.23	68,227,990	20,420.43	76,066,115	1.90
20	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	5,321	12,759.56	67,893,623	14,222.11	75,675,862	1.89
21	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	8,469	8,415.23	71,268,642	8,060.45	68,264,000	1.71
22	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,970	14,209.25	56,410,744	16,973.63	67,385,348	1.68
23	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	4,837	12,751.52	61,679,125	13,775.31	66,631,180	1.67
24	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	36,439	1,839.90	67,044,395	1,821.95	66,390,072	1.66
25	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	13,186	4,924.19	64,930,396	5,016.75	66,150,892	1.65
26	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	10,328	5,991.85	61,883,930	6,384.46	65,938,754	1.65
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,564	23,574.82	60,445,849	25,264.71	64,778,738	1.62
28	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,767	24,000.80	66,410,236	22,927.11	63,439,319	1.59
29	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,188	53,545.95	63,612,600	52,685.15	62,589,960	1.57
30	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	1,449	35,102.85	50,864,037	42,409.18	61,450,911	1.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2026年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.57
		素材	13.84
		資本財	4.66
		商業・専門サービス	1.54
		運輸	1.90
		食品・飲料・タバコ	8.53
		家庭用品・パーソナル用品	3.55
		ヘルスケア機器・サービス	3.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.77
		銀行	8.76
		金融サービス	1.95
		保険	9.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.45
		電気通信サービス	2.67
		公益事業	10.60
		半導体・半導体製造装置	4.41
合計			98.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。