有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成25年 7月 8日現在) | 第18特定期間末 (平成26年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,448,262 | 300,845,858 |
| 株式 | 3,530,701,900 | 3,533,024,800 |
| 未収入金 | - | 417,966,475 |
| 未収配当金 | 2,609,000 | 3,046,200 |
| 未収利息 | 276 | 401 |
| 流動資産合計 | 3,736,759,438 | 4,254,883,734 |
| 資産合計 | 3,736,759,438 | 4,254,883,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 486,409,946 |
| 未払収益分配金 | 20,412,295 | 19,023,632 |
| 未払解約金 | 1,377,846 | 804,052 |
| 未払受託者報酬 | 772,309 | 737,251 |
| 未払委託者報酬 | 7,240,404 | 6,911,687 |
| その他未払費用 | 96,507 | 92,126 |
| 流動負債合計 | 29,899,361 | 513,978,694 |
| 負債合計 | 29,899,361 | 513,978,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,103,073,981 | *1 4,755,908,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,396,213,904 | △1,015,002,970 |
| (分配準備積立金) | 82,205,024 | 137,376,416 |
| 元本等合計 | 3,706,860,077 | 3,740,905,040 |
| 純資産合計 | *3 3,706,860,077 | *3 3,740,905,040 |
| 負債純資産合計 | 3,736,759,438 | 4,254,883,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
