有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2018年 1月 9日現在) | 第27特定期間末 (2018年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,380,022 | 13,146,359 |
| コール・ローン | 718,513,941 | 180,039,270 |
| 株式 | 3,435,599,060 | 4,341,993,050 |
| 未収入金 | 384,005,897 | - |
| 未収配当金 | 5,824,900 | 9,152,900 |
| 流動資産合計 | 4,644,323,820 | 4,544,331,579 |
| 資産合計 | 4,644,323,820 | 4,544,331,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 342,627,567 | - |
| 未払収益分配金 | 648,869,320 | 19,559,770 |
| 未払解約金 | 16,075,077 | 1,903,287 |
| 未払受託者報酬 | 873,148 | 985,853 |
| 未払委託者報酬 | 8,185,744 | 9,242,357 |
| 未払利息 | 1,220 | 389 |
| その他未払費用 | 110,394 | 124,849 |
| 流動負債合計 | 1,016,742,470 | 31,816,505 |
| 負債合計 | 1,016,742,470 | 31,816,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,604,829,557 | *1 4,889,942,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,751,793 | △377,427,470 |
| (分配準備積立金) | 275,526,993 | 275,343,465 |
| 元本等合計 | 3,627,581,350 | 4,512,515,074 |
| 純資産合計 | *3 3,627,581,350 | *3 4,512,515,074 |
| 負債純資産合計 | 4,644,323,820 | 4,544,331,579 |
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