有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2019年 1月 7日現在) | 第29特定期間末 (2019年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,706,611 | 67,506,932 |
| コール・ローン | 624,465,674 | 330,423,407 |
| 株式 | 5,637,219,680 | 7,369,464,360 |
| 未収入金 | 494,363,838 | - |
| 未収配当金 | 16,078,900 | 25,089,400 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 6,792,834,725 | 7,792,484,099 |
| 資産合計 | 6,792,834,725 | 7,792,484,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 816,269,479 | - |
| 未払収益分配金 | 28,484,447 | 36,378,681 |
| 未払解約金 | 7,922,416 | 47,948,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,871 | 1,640,784 |
| 未払委託者報酬 | 10,864,400 | 15,382,315 |
| 未払利息 | - | 678 |
| その他未払費用 | 146,546 | 206,322 |
| 流動負債合計 | 864,846,159 | 101,557,444 |
| 負債合計 | 864,846,159 | 101,557,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,121,111,803 | *1 9,094,670,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,193,123,237 | △1,403,743,663 |
| (分配準備積立金) | 263,871,765 | 311,834,157 |
| 元本等合計 | 5,927,988,566 | 7,690,926,655 |
| 純資産合計 | *3 5,927,988,566 | *3 7,690,926,655 |
| 負債純資産合計 | 6,792,834,725 | 7,792,484,099 |
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