有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2018年 7月 9日現在) | 第28特定期間末 (2019年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,146,359 | 20,706,611 |
| コール・ローン | 180,039,270 | 624,465,674 |
| 株式 | 4,341,993,050 | 5,637,219,680 |
| 未収入金 | - | 494,363,838 |
| 未収配当金 | 9,152,900 | 16,078,900 |
| 未収利息 | - | 22 |
| 流動資産合計 | 4,544,331,579 | 6,792,834,725 |
| 資産合計 | 4,544,331,579 | 6,792,834,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 816,269,479 |
| 未払収益分配金 | 19,559,770 | 28,484,447 |
| 未払解約金 | 1,903,287 | 7,922,416 |
| 未払受託者報酬 | 985,853 | 1,158,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,242,357 | 10,864,400 |
| 未払利息 | 389 | - |
| その他未払費用 | 124,849 | 146,546 |
| 流動負債合計 | 31,816,505 | 864,846,159 |
| 負債合計 | 31,816,505 | 864,846,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,889,942,544 | *1 7,121,111,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △377,427,470 | △1,193,123,237 |
| (分配準備積立金) | 275,343,465 | 263,871,765 |
| 元本等合計 | 4,512,515,074 | 5,927,988,566 |
| 純資産合計 | *3 4,512,515,074 | *3 5,927,988,566 |
| 負債純資産合計 | 4,544,331,579 | 6,792,834,725 |
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