有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成28年 1月 7日現在) | 第23特定期間末 (平成28年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,684,535 |
| コール・ローン | 255,088,486 | 143,833,131 |
| 株式 | 3,220,507,110 | 3,077,677,140 |
| 未収配当金 | 4,535,200 | 8,833,200 |
| 未収利息 | 125 | - |
| 流動資産合計 | 3,480,130,921 | 3,253,028,006 |
| 資産合計 | 3,480,130,921 | 3,253,028,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,619,470 | 16,141,930 |
| 未払解約金 | - | 1,734,093 |
| 未払受託者報酬 | 800,798 | 781,103 |
| 未払委託者報酬 | 7,507,480 | 7,322,820 |
| 未払利息 | - | 229 |
| その他未払費用 | 100,069 | 98,703 |
| 流動負債合計 | 23,027,817 | 26,078,878 |
| 負債合計 | 23,027,817 | 26,078,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,654,867,730 | *1 4,035,482,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,764,626 | △808,533,552 |
| (分配準備積立金) | 622,310,736 | 590,500,437 |
| 元本等合計 | 3,457,103,104 | 3,226,949,128 |
| 純資産合計 | *3 3,457,103,104 | *3 3,226,949,128 |
| 負債純資産合計 | 3,480,130,921 | 3,253,028,006 |
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