有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2019年 7月 8日現在) | 第30特定期間末 (2020年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,506,932 | 13,619,032 |
| コール・ローン | 330,423,407 | 238,651,137 |
| 株式 | 7,369,464,360 | 5,899,723,930 |
| 未収入金 | - | 183,377,738 |
| 未収配当金 | 25,089,400 | 20,981,500 |
| 流動資産合計 | 7,792,484,099 | 6,356,353,337 |
| 資産合計 | 7,792,484,099 | 6,356,353,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 95,373,794 |
| 未払収益分配金 | 36,378,681 | 27,765,548 |
| 未払解約金 | 47,948,664 | 8,537,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,640,784 | 1,491,888 |
| 未払委託者報酬 | 15,382,315 | 13,986,406 |
| 未払利息 | 678 | 104 |
| その他未払費用 | 206,322 | 187,266 |
| 流動負債合計 | 101,557,444 | 147,342,892 |
| 負債合計 | 101,557,444 | 147,342,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,094,670,318 | *1 6,941,387,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,403,743,663 | △732,376,658 |
| (分配準備積立金) | 311,834,157 | 281,119,441 |
| 元本等合計 | 7,690,926,655 | 6,209,010,445 |
| 純資産合計 | *3 7,690,926,655 | *3 6,209,010,445 |
| 負債純資産合計 | 7,792,484,099 | 6,356,353,337 |
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