- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/08-2026/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間末 (2026年 1月 7日現在) | 第43特定期間末 (2026年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,448,711,125 | 209,470,879 |
| コール・ローン | 9,850,674,972 | 1,679,149,738 |
| 株式 | 126,067,286,130 | 134,953,421,260 |
| 未収入金 | 2,386,689,478 | - |
| 未収配当金 | 370,172,080 | 347,847,050 |
| 未収利息 | 190,266 | 43,966 |
| 流動資産合計 | 144,123,724,051 | 137,189,932,893 |
| 資産合計 | 144,123,724,051 | 137,189,932,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,911,917,555 | - |
| 未払収益分配金 | 12,661,390,679 | 354,118,751 |
| 未払解約金 | 224,317,723 | 185,072,189 |
| 未払受託者報酬 | 29,091,035 | 28,798,145 |
| 未払委託者報酬 | 272,728,394 | 269,982,571 |
| その他未払費用 | 3,636,351 | 3,599,740 |
| 流動負債合計 | 17,103,081,737 | 841,571,396 |
| 負債合計 | 17,103,081,737 | 841,571,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 90,438,504,852 | *1 88,529,687,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,582,137,462 | 47,818,673,716 |
| (分配準備積立金) | 16,587,169,234 | 26,961,326,928 |
| 元本等合計 | 127,020,642,314 | 136,348,361,497 |
| 純資産合計 | *2 127,020,642,314 | *2 136,348,361,497 |
| 負債純資産合計 | 144,123,724,051 | 137,189,932,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
