- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/08-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2023年 7月 7日現在) | 第38特定期間末 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755,720,483 | 6,133,702,283 |
| コール・ローン | 5,649,955,236 | 17,344,979,399 |
| 株式 | 56,932,823,220 | 145,478,062,860 |
| 未収入金 | - | 4,338,683,502 |
| 未収配当金 | 101,383,200 | 447,265,800 |
| 流動資産合計 | 63,439,882,139 | 173,742,693,844 |
| 資産合計 | 63,439,882,139 | 173,742,693,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 484,342,355 | 5,907,384,930 |
| 未払収益分配金 | 206,393,767 | 18,439,691,683 |
| 未払解約金 | 187,939,127 | 247,457,398 |
| 未払受託者報酬 | 9,588,271 | 28,886,027 |
| 未払委託者報酬 | 89,890,007 | 270,806,499 |
| 未払利息 | 3,119 | 7,422 |
| その他未払費用 | 1,256,656 | 3,778,784 |
| 流動負債合計 | 979,413,302 | 24,898,012,743 |
| 負債合計 | 979,413,302 | 24,898,012,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 51,598,441,775 | *1 122,931,277,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,862,027,062 | 25,913,403,213 |
| (分配準備積立金) | 5,477,136,338 | - |
| 元本等合計 | 62,460,468,837 | 148,844,681,101 |
| 純資産合計 | *2 62,460,468,837 | *2 148,844,681,101 |
| 負債純資産合計 | 63,439,882,139 | 173,742,693,844 |
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