有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2022年 1月 7日現在) | 第35特定期間末 (2022年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,684,759 | 38,041,297 |
| コール・ローン | 245,569,936 | 291,432,971 |
| 株式 | 4,828,631,420 | 5,193,748,630 |
| 未収配当金 | 7,280,700 | 11,183,400 |
| 流動資産合計 | 5,095,166,815 | 5,534,406,298 |
| 資産合計 | 5,095,166,815 | 5,534,406,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,209,782 | 20,753,674 |
| 未払解約金 | 10,812,743 | 11,470,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,875 | 1,173,496 |
| 未払委託者報酬 | 10,283,196 | 11,001,531 |
| 未払利息 | 52 | 309 |
| その他未払費用 | 138,800 | 148,982 |
| 流動負債合計 | 42,541,448 | 44,548,381 |
| 負債合計 | 42,541,448 | 44,548,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,052,445,685 | *1 5,188,418,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,682 | 301,439,370 |
| (分配準備積立金) | 488,913,550 | 685,844,834 |
| 元本等合計 | 5,052,625,367 | 5,489,857,917 |
| 純資産合計 | *2 5,052,625,367 | *2 5,489,857,917 |
| 負債純資産合計 | 5,095,166,815 | 5,534,406,298 |
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