有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2022年 7月 7日現在) | 第36特定期間末 (2023年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,041,297 | 1,327,347,039 |
| コール・ローン | 291,432,971 | 1,553,185,391 |
| 株式 | 5,193,748,630 | 9,380,802,680 |
| 未収配当金 | 11,183,400 | 27,691,000 |
| 流動資産合計 | 5,534,406,298 | 12,289,026,110 |
| 資産合計 | 5,534,406,298 | 12,289,026,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 509,272,887 |
| 未払収益分配金 | 20,753,674 | 1,438,566,668 |
| 未払解約金 | 11,470,389 | 4,556,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,496 | 1,854,025 |
| 未払委託者報酬 | 11,001,531 | 17,381,464 |
| 未払利息 | 309 | 2,127 |
| その他未払費用 | 148,982 | 243,152 |
| 流動負債合計 | 44,548,381 | 1,971,876,680 |
| 負債合計 | 44,548,381 | 1,971,876,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,188,418,547 | *1 10,275,476,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,439,370 | 41,673,229 |
| (分配準備積立金) | 685,844,834 | - |
| 元本等合計 | 5,489,857,917 | 10,317,149,430 |
| 純資産合計 | *2 5,489,857,917 | *2 10,317,149,430 |
| 負債純資産合計 | 5,534,406,298 | 12,289,026,110 |
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