有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成28年 7月 7日現在) | 第24特定期間末 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,684,535 | 28,297,093 |
| コール・ローン | 143,833,131 | 674,097,581 |
| 株式 | 3,077,677,140 | 2,913,870,470 |
| 未収配当金 | 8,833,200 | 6,619,800 |
| 流動資産合計 | 3,253,028,006 | 3,622,884,944 |
| 資産合計 | 3,253,028,006 | 3,622,884,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,141,930 | 412,029,233 |
| 未払解約金 | 1,734,093 | 7,419,792 |
| 未払受託者報酬 | 781,103 | 805,241 |
| 未払委託者報酬 | 7,322,820 | 7,549,088 |
| 未払利息 | 229 | 995 |
| その他未払費用 | 98,703 | 102,566 |
| 流動負債合計 | 26,078,878 | 427,906,915 |
| 負債合計 | 26,078,878 | 427,906,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,035,482,680 | *1 3,169,455,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △808,533,552 | 25,522,389 |
| (分配準備積立金) | 590,500,437 | 472,635,335 |
| 元本等合計 | 3,226,949,128 | 3,194,978,029 |
| 純資産合計 | *3 3,226,949,128 | *3 3,194,978,029 |
| 負債純資産合計 | 3,253,028,006 | 3,622,884,944 |
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