有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成29年 7月 7日現在) | 第26特定期間末 (平成30年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,284,011 | 100,380,022 |
| コール・ローン | 149,930,083 | 718,513,941 |
| 株式 | 3,704,356,410 | 3,435,599,060 |
| 未収入金 | - | 384,005,897 |
| 未収配当金 | 5,787,400 | 5,824,900 |
| 流動資産合計 | 3,894,357,904 | 4,644,323,820 |
| 資産合計 | 3,894,357,904 | 4,644,323,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 342,627,567 |
| 未払収益分配金 | 14,805,165 | 648,869,320 |
| 未払解約金 | 4,275,574 | 16,075,077 |
| 未払受託者報酬 | 794,556 | 873,148 |
| 未払委託者報酬 | 7,448,923 | 8,185,744 |
| 未払利息 | 277 | 1,220 |
| その他未払費用 | 100,629 | 110,394 |
| 流動負債合計 | 27,425,124 | 1,016,742,470 |
| 負債合計 | 27,425,124 | 1,016,742,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,701,291,269 | *1 3,604,829,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,641,511 | 22,751,793 |
| (分配準備積立金) | 538,774,163 | 275,526,993 |
| 元本等合計 | 3,866,932,780 | 3,627,581,350 |
| 純資産合計 | *2 3,866,932,780 | *2 3,627,581,350 |
| 負債純資産合計 | 3,894,357,904 | 4,644,323,820 |
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