有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成29年 1月10日現在) | 第25特定期間末 (平成29年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,297,093 | 34,284,011 |
| コール・ローン | 674,097,581 | 149,930,083 |
| 株式 | 2,913,870,470 | 3,704,356,410 |
| 未収配当金 | 6,619,800 | 5,787,400 |
| 流動資産合計 | 3,622,884,944 | 3,894,357,904 |
| 資産合計 | 3,622,884,944 | 3,894,357,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,029,233 | 14,805,165 |
| 未払解約金 | 7,419,792 | 4,275,574 |
| 未払受託者報酬 | 805,241 | 794,556 |
| 未払委託者報酬 | 7,549,088 | 7,448,923 |
| 未払利息 | 995 | 277 |
| その他未払費用 | 102,566 | 100,629 |
| 流動負債合計 | 427,906,915 | 27,425,124 |
| 負債合計 | 427,906,915 | 27,425,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,169,455,640 | *1 3,701,291,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,522,389 | 165,641,511 |
| (分配準備積立金) | 472,635,335 | 538,774,163 |
| 元本等合計 | 3,194,978,029 | 3,866,932,780 |
| 純資産合計 | *2 3,194,978,029 | *2 3,866,932,780 |
| 負債純資産合計 | 3,622,884,944 | 3,894,357,904 |
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