有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2020年 1月 7日現在) | 第31特定期間末 (2020年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,619,032 | 11,984,692 |
| コール・ローン | 238,651,137 | 235,295,720 |
| 株式 | 5,899,723,930 | 4,505,596,610 |
| 未収入金 | 183,377,738 | - |
| 未収配当金 | 20,981,500 | 13,206,000 |
| 流動資産合計 | 6,356,353,337 | 4,766,083,022 |
| 資産合計 | 6,356,353,337 | 4,766,083,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 95,373,794 | - |
| 未払収益分配金 | 27,765,548 | 25,784,991 |
| 未払解約金 | 8,537,886 | 64,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,888 | 1,037,126 |
| 未払委託者報酬 | 13,986,406 | 9,723,042 |
| 未払利息 | 104 | 323 |
| その他未払費用 | 187,266 | 130,441 |
| 流動負債合計 | 147,342,892 | 36,740,715 |
| 負債合計 | 147,342,892 | 36,740,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,941,387,103 | *1 6,446,247,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △732,376,658 | △1,716,905,677 |
| (分配準備積立金) | 281,119,441 | 299,079,714 |
| 元本等合計 | 6,209,010,445 | 4,729,342,307 |
| 純資産合計 | *3 6,209,010,445 | *3 4,729,342,307 |
| 負債純資産合計 | 6,356,353,337 | 4,766,083,022 |
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