有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/09-2025/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2024年 7月 8日現在) | 第40特定期間末 (2025年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 396,579,909 | 370,961,256 |
| コール・ローン | 5,946,242,700 | 17,216,892,659 |
| 株式 | 183,335,585,850 | 139,315,032,570 |
| 未収入金 | - | 12,486,219,386 |
| 未収配当金 | 403,911,600 | 321,898,200 |
| 未収利息 | 8,634 | 141,579 |
| 流動資産合計 | 190,082,328,693 | 169,711,145,650 |
| 資産合計 | 190,082,328,693 | 169,711,145,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 406,606,600 | 12,531,620,186 |
| 未払収益分配金 | 561,702,004 | 14,288,790,941 |
| 未払解約金 | 498,362,397 | 282,838,244 |
| 未払受託者報酬 | 41,944,836 | 35,375,137 |
| 未払委託者報酬 | 393,232,842 | 331,641,904 |
| その他未払費用 | 5,243,076 | 4,421,863 |
| 流動負債合計 | 1,907,091,755 | 27,474,688,275 |
| 負債合計 | 1,907,091,755 | 27,474,688,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 140,425,501,129 | *1 119,073,257,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,749,735,809 | 23,163,199,529 |
| (分配準備積立金) | 17,237,721,895 | 2,536,695,351 |
| 元本等合計 | 188,175,236,938 | 142,236,457,375 |
| 純資産合計 | *2 188,175,236,938 | *2 142,236,457,375 |
| 負債純資産合計 | 190,082,328,693 | 169,711,145,650 |
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