有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成27年 7月 7日現在) | 第22特定期間末 (平成28年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,073,654 | 255,088,486 |
| 株式 | 2,957,350,390 | 3,220,507,110 |
| 未収配当金 | 5,242,500 | 4,535,200 |
| 未収利息 | 55 | 125 |
| 流動資産合計 | 3,163,666,599 | 3,480,130,921 |
| 資産合計 | 3,163,666,599 | 3,480,130,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,412,425 | 14,619,470 |
| 未払解約金 | 805,680 | - |
| 未払受託者報酬 | 709,311 | 800,798 |
| 未払委託者報酬 | 6,649,742 | 7,507,480 |
| その他未払費用 | 88,633 | 100,069 |
| 流動負債合計 | 20,665,791 | 23,027,817 |
| 負債合計 | 20,665,791 | 23,027,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,103,106,325 | *1 3,654,867,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,894,483 | △197,764,626 |
| (分配準備積立金) | 726,771,722 | 622,310,736 |
| 元本等合計 | 3,143,000,808 | 3,457,103,104 |
| 純資産合計 | *3 3,143,000,808 | *3 3,457,103,104 |
| 負債純資産合計 | 3,163,666,599 | 3,480,130,921 |
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