有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2021年 1月 7日現在) | 第33特定期間末 (2021年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,972,533 | 7,570,373 |
| コール・ローン | 244,575,372 | 258,436,639 |
| 株式 | 4,609,622,860 | 4,704,512,240 |
| 未収配当金 | 10,878,100 | 5,723,950 |
| 流動資産合計 | 4,873,048,865 | 4,976,243,202 |
| 資産合計 | 4,873,048,865 | 4,976,243,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,045,485 | 21,816,330 |
| 未払解約金 | 3,416,089 | 4,429,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,238 | 1,121,442 |
| 未払委託者報酬 | 9,949,065 | 10,513,508 |
| 未払利息 | 157 | 283 |
| その他未払費用 | 133,667 | 142,217 |
| 流動負債合計 | 38,605,701 | 38,023,591 |
| 負債合計 | 38,605,701 | 38,023,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,011,371,374 | *1 5,454,082,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,176,928,210 | △515,863,018 |
| (分配準備積立金) | 301,591,257 | 295,441,171 |
| 元本等合計 | 4,834,443,164 | 4,938,219,611 |
| 純資産合計 | *3 4,834,443,164 | *3 4,938,219,611 |
| 負債純資産合計 | 4,873,048,865 | 4,976,243,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
